Kisebb cégek nagy menetelése
Mégis, az egyik leglátványosabb változás, hogy a befektetők egyre inkább a kis- és közepes méretű vállalatokat keresik, amelyek koncentrált, kevés versenytársat felvonultató piacokon működnek. Ilyen például az, amikor egyes cégek éveken át szinte észrevétlenül vegetáltak, de egy jól időzített technológiai áttörés révén – például az adatközpontokra fejlesztett üzemanyagcelláik miatt – hirtelen óriási értéknövekedést értek el, átlépve a 10 ezer milliárd forintos piaci értéket.
Energia: a bővülés kulcsa
Az MI terjedése új lendületet adott az atomenergia-szektornak is. A megújulók olcsóbban termelnek áramot, de az adatközpontok számára az egyik legnagyobb kihívás az áramellátás folyamatos biztosítása. Emiatt az atomenergia iránti érdeklődés is feléledt, és új beruházások, szolgáltatók jelentek meg a piacon, amelyek a hagyományos szolgáltatókat is megelőzhetik.
Jól elkapott szektorok, kockázatos lehetőségek
A hirtelen keresletnövekedés főleg olyan szektorokat emel reflektorfénybe, ahol alig akad rivális, és a cégek technológiai egyeduralmat élveznek – ám ez nem kevés kockázatot is hordoz. Egy-egy hibás lépés súlyos vereséget jelenthet egy szinte oligopol piacon.
Bárki nyerhet, de okosan kell válogatni
A passzív befektetési alapok könnyen követhetik a nagy trendeket, de az aktív portfóliókezelés most aranyat ér: csak így lehet időben felismerni a valódi nyertes cégeket, és érdemes is közben rendszeresen újraosztani a portfólió súlyait. Mégis, az MI-áttörés résztvevői között sok a rendkívül kicsi, ingatag pénzügyi helyzetű vállalat, amelyek nagyban ki vannak szolgáltatva az energiaigény-ingadozásoknak. Ezért az optimális stratégia az, ha sosem engeded, hogy bármely MI-téma túlsúlyba kerüljön a portfóliódban.
Higgadtan kell kezelni a felívelést
A legjobb, ha az MI-témák kihasználásakor folyamatosan kiegyensúlyozod a befektetéseidet, és tudod, hol vannak a kockázati határok. Így nem maradsz le a hullám csúcsáról, de akkor sem kell pánikolnod, ha egy-egy ciklikus visszaesés miatt csökkennek az árfolyamok.
