Diamondback Energy: stabilitás a texasi olajmezőkön
A texasi Permi-medencében tevékenykedő Diamondback Energy (FANG) az egyik legígéretesebb energiaipari vállalat jelenleg. A cég a harmadik negyedévben várakozáson felüli eredményeket ért el, a részvényesek számára pedig mintegy 892 millió dollár (kb. 323 milliárd forint) tőkét juttatott vissza részvény-visszavásárlások és osztalék formájában. A negyedévben kiosztott részvényenkénti alaposztalék 1 USD (kb. 360 Ft), amely éves szinten 4 USD-t (1440 Ft) és 2,8%-os hozamot jelent.
RBC Capital elemzője, Scott Hanold 165 USD (59 400 Ft) célárat tűzött ki, és „vétel” minősítéssel ajánlja a részvényt. A TipRanks MI-elemzője is optimista, 156 USD (56 160 Ft) célárral. Konkrétabban a cég az iparág élvonalába tartozik a készletek élettartamát és a 37–38 USD/hordó (kb. 13 320–13 680 Ft/hordó) közötti alacsony megtérülési szintet illetően. Ettől függetlenül a Diamondback kiemelkedik az energiaiparban tőkeallokációjával és termelési teljesítményével.
A vállalat egyik fő előnye, hogy erős pozícióval rendelkezik a földgázpiacon, és részt vesz az 1350 megawattos Competitive Power Ventures projektben, napi 50 millió köbláb (kb. 1,4 millió m³) gáz szállítását vállalva. A vezetőség optimista további ipari és adatközponti együttműködések megszerzésének esélyével kapcsolatban is.
Permian Resources: magasabb osztalék és organikus növekedés
Scott Hanold másik kedvence a Permian Resources (PR), amely szintén kiemelkedő eredményekkel zárta a negyedévet. A cég alaposztaléka negyedéves szinten 0,15 USD (54 Ft) részvényenként, éves szinten pedig 0,60 USD (216 Ft), ami 4,5%-os hozamot biztosít. Az elemző 15 USD (5400 Ft) céláron javasolja a vételt, a TipRanks MI-elemzője 14,5 USD-t (5220 Ft) tűzött ki.
A Permian Resources sikerét az erőteljes, organikus termelésnövekedés alapozza meg – mindezt változatlan költségszint mellett. Konkrétabban a cég negyedik negyedéves olajtermelési előrejelzése 2–3%-kal nőtt, jelenleg napi 188 ezer hordóra számítanak.
A menedzsment bízik abban, hogy a jelenlegi beruházási szint mellett is erős szabad cash flow-t tudnak fenntartani, és osztalékot fizetni még 40 USD/hordó (14 400 Ft/hordó) olajár mellett is. Hanold arra számít, hogy 2026 elején emelhetik a fix osztalékot, a fennmaradó szabad pénzeszközöket pedig részvény-visszavásárlásra és a mérleg további erősítésére fordíthatják.
Duke Energy: stabil háttér és új beruházások
A Duke Energy (DUK), az egyik legnagyobb amerikai energiavállalat, szintén jobban teljesített a vártnál az elmúlt negyedévben. A cég az új árazásnak és a nagyobb lakossági fogyasztásnak köszönheti a lendületet. A negyedéves, részvényenkénti osztalék jelenleg 1,065 USD (383 Ft), éves szinten 4,26 USD (1533 Ft), amely 3,4%-os hozamot jelent.
Evercore elemzője, Nicholas Amicucci 140 USD (50 400 Ft) céláron tartja vételre érdemesnek a papírt, miközben a TipRanks MI-elemzője 135 USD (48 600 Ft) célárat jelöl meg. Konkrétabban a Duke 2026–2030-ra 95–105 milliárd dolláros (kb. 34,4–38,1 ezermilliárd forintos) beruházási programot tervezhet, aminek 30–50%-át tőkeemelésből fedeznék.
A társaság 8,5 gigawatt új, irányítható áramtermelő kapacitással bővítheti hálózatát, ebből 1 GW a meglévő létesítmények fejlesztéséből, 7,5 GW pedig új földgázüzemekből származhat. A vezetőség optimista, hogy ez a beruházási hullám jelentős fejlődést eredményez a következő években. Ennek alapján megállapítható, hogy a Duke Energy stabil hozzájárulást jelenthet az osztalékrészvények portfóliójához.
